2019金融学硕士考研知识点:风险
时间:2018-01-23 来源:文都网校 浏览:2019考研的同学们,为帮助大家快速进入备考状态,文都网校考研频道小编特意帮大家整理了金融学硕士考研的知识点:风险,希望对金融学硕士考研的考生们有所帮助!
风险
经纪人建议你不要投资于原油工业的股票,因为他们的标准差高。对于风险规避的投资者,比如你自己,经纪人的建议合理吗?为什么合理或者不合理?
解:石油股票价格的大幅度波动并不表明这些股票是一个很差的投资。如果购买的石油股票是作为一个充分多元化的产品组合的一部分,那么其对整个组合风险的贡献才是最要紧的。这个贡献可以用系统风险或贝塔系数来度量。由于原油工业股票价格的波动反映的是可分散风险加上不可分散风险,观察价格变动的标准差不能充分的衡量将原油工业的股票加入到组合中的合理性。
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